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Übersicht: Fondsanlagen und Kosten
Gebühren-bezeichnung |
Zweck d. Gebühr |
Berechnung d. Gebühr |
Gebühren-empfänger |
Kosten-tragender |
1. Ausgabeaufschlag |
Sekundär-vertriebskosten |
Differenz zwischen Ausgabe- und Rücknahmepreis; Aufschlag auf den Rücknahmepreis (0-7%) |
die vermittelnde Bank |
Fondsanleger |
2. Verwaltungs- und Managementgebühr |
Deckung der Kosten aus Management, Analysen und Fondscontrolling |
durchschnittlich ca. 1.5% p.a. des Fondsvermögens |
Fondsmanager |
Fondsvermögen |
3. Performance Fee |
Erfolgshonorar |
5-25% der Outperformance (= Erfolg über die vereinbarte Indexperformance hinaus) |
Fondsmanager |
Fondsvermögen |
4. Depotbankgebühr |
Verwaltungskosten für die Verwaltung des Fonds und der Fondsanteile |
0.2% p.a. des Fondsvermögens |
Depotbank |
Fondsvermögen |
5. Transaktionskosten |
Kosten für Kauf und Verkauf der Wertpapiere insbesondre Portfolio |
Börsengebühren |
Transaktions-betrauter |
Fondsvermögen |